ESTADOS FINANCIEROS DE AFP PROVIDA S.A.

ESTADOS COMPLEMENTARIOS
CLASES DE ACTIVOS
Razón SocialAFP PROVIDA S.A.
RUT76.265.736-8
Tipo de MonedaPESOS
Tipo de BalanceConsolidado
Expresión de cifrasMILES DE PESOS

Clases de ActivosAL  30 de Junio de 2019AL  31 de Diciembre de 2018Monto del saldo al inicio
EJERCICIO ACTUALEJERCICIO ANTERIOR
 Clases de activos  
 Clases de efectivo y equivalentes al efectivo  
11.11.010Efectivo y equivalentes al efectivo46.038.48357.875.916
11.11.010.010Efectivo en caja2.5662.583
11.11.010.020Saldos en bancos38.034.69015.549.357
11.11.010.021Bancos de uso general30.146.89110.539.556
11.11.010.022Banco pago de beneficios4.653.7013.637.186
11.11.010.023Banco recaudación56.27059.539
11.11.010.024Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización3.177.8281.313.076
11.11.010.030Otro efectivo y equivalentes al efectivo8.001.22742.323.976
 Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  
11.11.020Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados6.476.28610.045.440
11.11.020.010Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de patrimonio  
11.11.020.020Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, fondos mutuos426.349421.843
11.11.020.030Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de deuda  
11.11.020.040Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, otros6.049.9379.623.597
 Clases de activos financieros disponibles para la venta  
11.11.030Activos financieros disponibles para la venta  
11.11.030.010Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio  
11.11.030.020Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos  
11.11.030.030Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda  
11.11.030.040Activos financieros disponibles para la venta, otros corrientes  
12.11.020Activos financieros disponibles para la venta  
12.11.020.010Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio  
12.11.020.020Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos  
12.11.020.030Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda  
12.11.020.040Activos financieros disponibles para la venta, otros  
 Clases de Encaje  
12.11.010Encaje362.325.703330.947.147
12.11.010.010Encaje Fondo de Pensiones Tipo A39.174.99737.454.802
12.11.010.020Encaje Fondo de Pensiones Tipo B51.365.49847.726.604
12.11.010.030Encaje Fondo de Pensiones Tipo C145.027.764133.317.136
12.11.010.040Encaje Fondo de Pensiones Tipo D83.372.42273.747.575
12.11.010.050Encaje Fondo de Pensiones Tipo E43.385.02238.701.030
 Clases de otros activos financieros  
11.11.040Otros activos financieros  
11.11.040.010Activos financieros mantenidos al vencimiento  
11.11.040.020Otros activos financieros  
12.11.030Otros activos financieros  
 Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  
11.11.050Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente9.676.17010.511.413
11.11.050.010Deudores comerciales, neto  
11.11.050.020Comisiones por cobrar211.242182.586
11.11.050.030Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones299.8071.678.528
11.11.050.040Cuentas por cobrar a las compañías de seguros29.38065.598
11.11.050.050Cuentas por cobrar al Estado3.450.0524.807.487
11.11.050.060Otras cuentas por cobrar, neto5.685.6893.777.214
12.11.040Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto133.1941.263.128
12.11.040.010Deudores comerciales, neto  
12.11.040.020Cuentas por cobrar a las compañías de seguros  
12.11.040.030Otras cuentas por cobrar, neto133.1941.263.128
 Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
11.11.050.001Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto9.676.17010.511.413
11.11.050.011Deudores comerciales, bruto  
11.11.050.021Comisiones por cobrar, bruto211.242182.586
11.11.050.031Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto299.8071.678.528
11.11.050.041Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto29.38065.598
11.11.050.051Cuentas por cobrar al Estado, bruto3.450.0524.807.487
11.11.050.061Otras cuentas por cobrar, bruto5.685.6893.777.214
12.11.040.001Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto133.1941.263.128
12.11.040.011Deudores comerciales, bruto  
12.11.040.021Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto  
12.11.040.031Otras cuentas por cobrar, bruto133.1941.263.128
 Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
11.11.050.002Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
11.11.050.012Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro  
11.11.050.022Comisiones por cobrar, deterioro por comisiones por cobrar de dudosa cobro  
11.11.050.032Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, deterioro por cuentas de dudoso cobro  
11.11.050.042Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, deterioro por cuentas de dudoso cobro  
11.11.050.052Cuentas por cobrar al Estado, deterioro por cuentas de dudosos cobro  
11.11.050.062Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro  
12.11.040.002Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
12.11.040.012Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro  
12.11.040.022Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, Deterioro por cuentas de dudoso cobro  
12.11.040.032Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro  
 Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas  
11.11.060Cuentas por cobrar a entidades relacionadas1.7853.597.938
11.11.060.010Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora  
11.11.060.020Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora1.7853.597.938
12.11.050Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  
12.11.050.010Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora  
12.11.050.020Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora  
 Clases de inventarios  
11.11.070Inventarios  
11.11.070.010Mercaderías  
11.11.070.020Otros inventarios  
 Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación  
12.10.010Inversiones contabilizadas por el método de la participación11.533.4639.308.532
12.11.060Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación11.533.4639.308.532
12.11.070Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación  
 Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida  
12.11.080Activos intangibles, neto827.366.124826.684.440
12.11.080.010Activos intangibles de vida finita, neto165.324.911164.374.096
12.11.080.020Activos intangibles de vida indefinida, neto  
12.11.080.030Plusvalía adquirida, neto571.881.683572.083.990
12.11.080.040Activos intangibles identificables, neto90.159.53090.226.354
12.11.080.040.010Costos de desarrollo, neto  
12.11.080.040.020Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto90.000.00090.000.000
12.11.080.040.030Programas informáticos, neto159.530226.354
12.11.080.040.040Otros activos intangibles identificables, neto  
 Clases de activos intangibles, bruto  
12.11.080.001Activos intangibles, bruto840.787.046840.787.045
12.11.080.011Activos intangibles de vida finita, bruto177.336.120177.336.120
12.11.080.031Plusvalía adquirida, bruto572.893.220572.893.219
12.11.080.041Activos intangibles identificables, bruto90.557.70690.557.706
12.11.080.041.011Costos de desarrollo, bruto  
12.11.080.041.021Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto90.000.00090.000.000
12.11.080.041.031Programas informáticos, bruto557.706557.706
12.11.080.041.041Otros activos intangibles identificables, bruto  
 Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles  
12.11.080.002Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles-13.420.922-14.102.605
12.11.080.012Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita-12.011.209-12.962.024
12.11.080.032Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada-1.011.537-809.229
12.11.080.042Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables-398.176-331.352
12.11.080.042.012Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo  
12.11.080.042.022Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas registradas y otros derechos  
12.11.080.042.032Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos-398.176-331.352
12.11.080.042.042Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables  
 Clases de propiedades, planta y equipo, neto  
12.11.090Propiedades, planta y equipo, neto31.855.40331.356.765
12.11.090.010Construcción en curso, neto35.48011.400
12.11.090.020Terrenos, neto8.175.9239.356.895
12.11.090.030Edificios, neto15.866.88616.797.163
12.11.090.040Planta y equipo, neto857.192893.442
12.11.090.050Equipamiento de tecnologías de la información, neto1.819.2001.623.740
12.11.090.060Instalaciones fijas y accesorios, neto4.117.8661.538.236
12.11.090.070Vehículos de motor, neto273.269287.957
12.11.090.080Mejoras de bienes arrendados, neto582.278704.580
12.11.090.090Otras propiedades, planta y equipo, neto127.309143.352
 Clases de propiedades, planta y equipo, bruto  
12.11.090.001Propiedades, planta y equipo, bruto43.520.43042.246.848
12.11.090.011Construcción en curso, bruto35.48011.400
12.11.090.021Terrenos, bruto8.175.9239.356.895
12.11.090.031Edificios, bruto15.532.02317.031.866
12.11.090.041Planta y equipo, bruto1.706.6651.649.792
12.11.090.051Equipamiento de tecnologías de la información, bruto6.611.2566.145.621
12.11.090.061Instalaciones fijas y accesorios, bruto7.825.5594.550.397
12.11.090.071Vehículos de motor, bruto423.021407.961
12.11.090.081Mejoras de bienes arrendados, bruto2.810.4692.692.882
12.11.090.091Otras propiedades, planta y equipo, bruto400.034400.034
 Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo  
12.11.090.002Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo-11.665.027-10.890.083
12.11.090.012Deterioro de valor acumulado, construcción en curso  
12.11.090.022Deterioro de valor acumulado, terrenos  
12.11.090.032Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios334.863-234.703
12.11.090.042Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo-849.473-756.350
12.11.090.052Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información-4.792.056-4.521.881
12.11.090.062Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios-3.707.693-3.012.161
12.11.090.072Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor-149.752-120.004
12.11.090.082Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados-2.228.191-1.988.302
12.11.090.092Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros-272.725-256.682
 Clases de propiedades de inversión  
12.11.100Propiedades de inversión, neto, modelo del costo  
12.11.100.010Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo  
12.11.100.020Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, modelo del costo  
 Clases de activos de cobertura  
11.11.080Activos de cobertura  
11.11.080.010Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto  
11.11.080.020Activos de cobertura, derivados de tasa de interés  
11.11.080.030Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera  
11.11.080.040Activos de cobertura, derivados crediticios  
11.11.080.050Activos de cobertura, otros derivados  
11.11.080.060Activos de cobertura, no derivados  
11.11.080.070Activos de cobertura, micro-cobertura  
11.11.080.071Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable  
11.11.080.072Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo  
11.11.080.073Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero  
11.11.080.080Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés  
11.11.080.090Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés  
11.11.080.100Otros activos de cobertura  
12.11.130Activos de cobertura  
12.11.130.010Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto  
12.11.130.020Activos de cobertura, derivados de tasa de interés  
12.11.130.030Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera  
12.11.130.040Activos de cobertura, derivados crediticios  
12.11.130.050Activos de cobertura, otros derivados  
12.11.130.060Activos de cobertura, no derivados  
12.11.130.070Activos de cobertura, micro-cobertura  
12.11.130.071Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable  
12.11.130.072Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo  
12.11.130.073Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero  
12.11.130.080Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés  
12.11.130.090Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés  
12.11.130.100Otros activos de cobertura  
 Clases de activos por impuestos  
12.10.020Activos por impuestos17.156.04916.538.802
11.11.110Cuentas por cobrar por impuestos17.156.0497.532.037
12.11.110Activos por impuestos diferidos 9.006.765
 Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía  
11.11.090Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía  
12.11.120Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía  
 Clases de pagos anticipados  
11.11.100Pagos anticipados1.912.8101.216.185
12.11.140Pagos anticipados540.732 
 Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía  
12.11.150Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía  
 Clases de otros activos  
11.11.120Otros activos, corrientes  
11.11.120.010Activo por servicio de administración de activos financieros  
11.11.120.020Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas  
11.11.120.030Otros activos varios  
12.11.160Otros activos, no corrientes20.57310.100
12.11.160.010Activo por servicio de administración de activos financieros  
12.11.160.020Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas  
12.11.160.030Otros activos varios20.57310.100
 Clases de activos no corrientes y grupos de desapropiación, mantenidos para la venta  
11.11.200Activos no corrientes y grupos en desapropiación, mantenidos para la venta  

Información actualizada el 14 de Agosto de 2019 (17:14:52)

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