1.1 Balance General (en miles de pesos)
| CUENTAS |
FONDOS DE PENSIONES
|
|
TIPO A
|
TIPO B
|
TIPO C
|
TIPO D
|
TIPO E
|
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
|
01010000
|
ACTIVO DISPONIBLE
|
30891001
|
3690892
|
7423152
|
2224192
|
28609241
|
8572340
|
218873
|
1246172
|
345885
|
94229
|
|
01011000
|
Banco Recaudaciones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
732927
|
779275
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01012000
|
Banco Inversiones
|
22337101
|
3012469
|
6413305
|
1013949
|
18525652
|
5827651
|
218230
|
780639
|
320205
|
61941
|
|
01012010
|
Banco Inversiones Nacionales
|
-323255
|
402983
|
522
|
323395
|
127340
|
493115
|
446
|
199597
|
817
|
21503
|
|
01012020
|
Banco Inversiones Extranjeras
|
22660356
|
2609486
|
6412783
|
690554
|
18398312
|
5334536
|
217784
|
581042
|
319388
|
40438
|
|
01013000
|
Banco Retiros de Ahorro
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01013010
|
Banco Retiros de Ahorro Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01013020
|
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01014000
|
Banco Pago de Beneficios
|
0
|
0
|
-16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01015000
|
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01016000
|
Valores por Depositar y en Tránsito
|
8553900
|
678423
|
1009863
|
1210243
|
9350662
|
1965414
|
643
|
465533
|
25680
|
32288
|
|
01016010
|
Valores por Depositar Nacionales
|
254860
|
662798
|
1009377
|
1210243
|
2584835
|
1965414
|
0
|
465533
|
25680
|
32288
|
|
01016020
|
Valores por Depositar Extranjeros
|
8299040
|
15625
|
486
|
0
|
6765827
|
0
|
643
|
0
|
0
|
0
|
|
01016030
|
Valores en Tránsito
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01020000
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
|
3578275168
|
3337004359
|
3606774960
|
3917466164
|
7665443944
|
8236540172
|
2011494867
|
1991206957
|
284146236
|
242653663
|
|
01021000
|
Inversiones en Instituciones Estatales
|
129985985
|
111891204
|
258713727
|
303866001
|
963800163
|
1293911726
|
504866361
|
479028123
|
48201277
|
76330952
|
|
01021010
|
Banco Central de Chile
|
58844176
|
53637262
|
117385361
|
157034857
|
526466139
|
797071082
|
322590887
|
314286060
|
15576355
|
43043447
|
|
01021020
|
Tesorería General de la República
|
38125887
|
8436651
|
56820774
|
34002231
|
160431130
|
162983348
|
84208548
|
55730434
|
7759760
|
9801938
|
|
01021030
|
Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones
|
33015922
|
49817291
|
84507592
|
112828913
|
276902894
|
333857296
|
98066926
|
109011629
|
24865162
|
23485567
|
|
01022000
|
Inversiones en Instituciones Financieras
|
541419167
|
670325877
|
881264585
|
889430755
|
2369041092
|
2124425333
|
649958380
|
701063380
|
164169166
|
115216662
|
|
01022010
|
Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras
|
279417664
|
542011303
|
522045579
|
643150321
|
1159902281
|
1243131113
|
326198051
|
404124021
|
76284880
|
28037705
|
|
01022020
|
Letras de Créditos
|
29792969
|
34068157
|
41233534
|
51408858
|
222787447
|
276540878
|
102570570
|
124682924
|
34846857
|
44056706
|
|
01022030
|
Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras
|
218163699
|
79861457
|
299750582
|
163102706
|
945710828
|
561030075
|
216193779
|
166738010
|
53037429
|
43122251
|
|
01022040
|
Acciones de Instituciones Financieras
|
14044835
|
14384960
|
18234890
|
31768870
|
40640536
|
43723267
|
4995980
|
5518425
|
0
|
0
|
|
01022050
|
Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01023000
|
Inversiones en Empresas
|
748007022
|
804862576
|
862714378
|
1092447417
|
2090307648
|
2233572773
|
500392197
|
461106653
|
61369279
|
50875021
|
|
01023010
|
Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas
|
106739018
|
87859515
|
207963684
|
207261871
|
791897698
|
744800919
|
275262531
|
227289527
|
61369279
|
50875021
|
|
01023020
|
Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01023030
|
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas
|
551580517
|
607194793
|
571741939
|
792214612
|
1100563132
|
1303113221
|
180106895
|
190279357
|
0
|
0
|
|
01023040
|
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi
|
77440
|
63018
|
337167
|
258672
|
521233
|
380827
|
101315
|
65556
|
0
|
0
|
|
01023050
|
Cuotas de Fondos de Inversión y FICE
|
89610047
|
108584408
|
82671588
|
80756645
|
197325585
|
184216273
|
44921456
|
36087321
|
0
|
0
|
|
01023060
|
Cuotas de Fondos Mutuos
|
0
|
1160842
|
0
|
11955617
|
0
|
1061533
|
0
|
7384892
|
0
|
0
|
|
01024000
|
Derivados Nacionales
|
-76881320
|
-576315
|
-37430177
|
1577558
|
-48125927
|
12215084
|
-16226583
|
619446
|
-1786718
|
-11914
|
|
01025000
|
Inversiones en el Extranjero
|
2219698303
|
1620482459
|
1636573879
|
1433734728
|
1939127612
|
1762361675
|
311887874
|
176871724
|
10864931
|
0
|
|
01025010
|
Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje
|
0
|
14891657
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10864931
|
0
|
|
01025020
|
Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01025030
|
Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia
|
2763573
|
2794840
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01025040
|
Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros
|
2177722183
|
1602084977
|
1598280988
|
1420082661
|
1898443297
|
1724688643
|
305545398
|
169976044
|
0
|
0
|
|
01025050
|
Otras Inversiones
|
39212547
|
710985
|
38292891
|
13652067
|
40684315
|
37673032
|
6342476
|
6895680
|
0
|
0
|
|
01026000
|
Derivados Extranjeros
|
-2688408
|
243678
|
-2206342
|
291714
|
-4269336
|
379774
|
-3303187
|
1522992
|
0
|
0
|
|
01027000
|
Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01028000
|
Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029000
|
Excesos de Inversión
|
18734419
|
129774880
|
7144910
|
196117991
|
355562692
|
809673807
|
63919825
|
170994639
|
1328301
|
242942
|
|
01029010
|
Excesos de Inversión en Instituciones Estatales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029020
|
Excesos de Inversión en Instituciones Financieras
|
0
|
429368
|
0
|
4197853
|
8545544
|
15839183
|
426283
|
2936872
|
1225249
|
121453
|
|
01029030
|
Excesos de Inversión en Empresas
|
11296712
|
4574023
|
6104041
|
65734577
|
153249392
|
385179807
|
23082606
|
96267136
|
103052
|
121489
|
|
01029040
|
Excesos de Inversión en Derivados Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029050
|
Excesos de Inversión en el Extranjero
|
7437707
|
124771489
|
1040869
|
126185561
|
193767756
|
408654817
|
40410936
|
71790631
|
0
|
0
|
|
01029060
|
Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029070
|
Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029080
|
Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01030000
|
ACTIVO TRANSITORIO
|
2
|
1
|
32
|
0
|
12943
|
1337
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
01031000
|
Cargos en Cuentas Bancarias
|
2
|
1
|
32
|
0
|
12943
|
1337
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
01000000
|
TOTAL ACTIVO
|
3609166171
|
3340695252
|
3614198144
|
3919690356
|
7694066128
|
8245113849
|
2011713740
|
1992453129
|
284492122
|
242747892
|
|
02011000
|
Recaudación y Canje del Mes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02011010
|
Recaudación del Mes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02011020
|
Recaudación por Canje de Traspasos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012000
|
Recaudación Clasificada
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46502
|
0
|
86
|
0
|
3
|
236
|
|
02012010
|
Recaudación de Cotizaciones y Depósitos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012020
|
Recaudación de Traspasos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46502
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012030
|
Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012040
|
Recaudación de Aportes Adicionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012050
|
Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012060
|
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
86
|
0
|
3
|
236
|
|
02013000
|
Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014000
|
Recaudación por Aclarar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8659443
|
11959284
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014010
|
Recaudación por Aclarar sin Documentación
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2377971
|
2789939
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014020
|
Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6281472
|
9169345
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02015000
|
Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02016000
|
Cambios de Fondo Misma Administradora
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02017000
|
Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02018000
|
Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02019000
|
Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02020000
|
Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02021000
|
Beneficios
|
2923
|
5812
|
10104
|
12959
|
28608
|
26096
|
48658
|
24467
|
1830
|
702
|
|
02021010
|
Retiros Programados
|
2619
|
5812
|
9391
|
12959
|
23045
|
24292
|
41647
|
20834
|
326
|
455
|
|
02021020
|
Rentas Temporales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1428
|
162
|
1445
|
443
|
1114
|
7
|
|
02021030
|
Primas de Rentas Vitalicias
|
0
|
0
|
76
|
0
|
0
|
0
|
85
|
0
|
0
|
0
|
|
02021040
|
Cuotas Mortuorias
|
304
|
0
|
637
|
0
|
3089
|
0
|
2073
|
0
|
0
|
0
|
|
02021050
|
Excedentes de Libre Disposición
|
0
|
0
|
0
|
0
|
976
|
1642
|
3408
|
3190
|
390
|
240
|
|
02021060
|
Herencias
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02021070
|
Beneficios no Cobrados
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02022000
|
Retiros de Ahorro Voluntario
|
107005
|
59061
|
10624
|
8082
|
46226
|
33623
|
35741
|
5476
|
1313
|
164
|
|
02023000
|
Retiros de Ahorro de Indemnización
|
1834
|
1685
|
4897
|
5879
|
15229
|
11781
|
1673
|
4988
|
0
|
0
|
|
02024000
|
Retiros de Ahorro Previsional Voluntario
|
28149
|
10981
|
712
|
369
|
1533
|
1444
|
357
|
771
|
0
|
0
|
|
02025000
|
Transferencias de Primas de Seguro
|
44982
|
24157
|
9206
|
3900
|
3127
|
960
|
165
|
41
|
403
|
19
|
|
02026000
|
Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02027000
|
Diferencias por Aclarar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
37
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02028000
|
Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso
|
4088
|
3764
|
2979
|
5223
|
5750
|
4592
|
89
|
271
|
0
|
234
|
|
02029000
|
Comisiones Devengadas
|
75660
|
261805
|
72521
|
529812
|
102842
|
955718
|
20760
|
126500
|
2270
|
12471
|
|
02030000
|
Impuestos Retenidos
|
40783
|
38353
|
5240
|
3209
|
5917
|
6371
|
2703
|
2591
|
756
|
603
|
|
02031000
|
Provisión, Impuestos y Otros
|
20554432
|
135718
|
5816497
|
52206
|
33180465
|
91783
|
1
|
5409
|
1
|
0
|
|
02032000
|
Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5171
|
5631
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02033000
|
Total Encaje
|
35303251
|
32392221
|
35701893
|
39072374
|
75696577
|
81938793
|
19873918
|
19432505
|
2915435
|
2415167
|
|
02033010
|
Encaje
|
35303251
|
32392221
|
35701893
|
39072374
|
75696577
|
81938793
|
19873918
|
19432505
|
2915435
|
2415167
|
|
02033020
|
Rentabilidad del Encaje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02010000
|
TOTAL PASIVO EXIGIBLE
|
56163107
|
32933557
|
41634673
|
39694013
|
117797427
|
95036128
|
19984151
|
19603019
|
2922011
|
2429596
|
|
02041000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias
|
3370880239
|
3118401580
|
3500225039
|
3797142594
|
7415333827
|
7967628907
|
1954271710
|
1936317998
|
267216960
|
229219756
|
|
02042000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias
|
54448259
|
54754937
|
16368037
|
18238678
|
27069174
|
29858410
|
10607380
|
10141272
|
3689727
|
1646172
|
|
02043000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos
|
38626048
|
40006581
|
21326557
|
24066602
|
27094696
|
34292511
|
8182569
|
7717138
|
6765914
|
3516904
|
|
02044000
|
Cuentas de Ahorro Voluntario
|
51864510
|
58783637
|
15878072
|
18721000
|
27765598
|
31137119
|
10947033
|
10560572
|
2775745
|
5355404
|
|
02045000
|
Cuentas de Ahorro de Indemnización
|
1039668
|
1053041
|
6933221
|
8296990
|
19559858
|
21351594
|
6448297
|
6308509
|
250018
|
262498
|
|
02046000
|
Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14774
|
14927
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02047000
|
Recaudación en Procesos de Acreditación
|
0
|
7464
|
0
|
322
|
35996
|
190844
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
02048000
|
Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46192890
|
49842061
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02049000
|
Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
870783
|
1115969
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02050000
|
Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1432042
|
875221
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02051000
|
Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02052000
|
Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras
|
36131337
|
34742142
|
11753350
|
13453118
|
10771436
|
13615324
|
925975
|
1410810
|
643209
|
282551
|
|
02053000
|
Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional
|
13003
|
12313
|
79195
|
77039
|
127627
|
154834
|
346625
|
393811
|
228538
|
35010
|
|
02054000
|
Rentabilidad no Distribuida
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02055000
|
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02040000
|
TOTAL PATRIMONIO
|
3553003064
|
3307761695
|
3572563471
|
3879996343
|
7576268701
|
8150077721
|
1991729589
|
1972850110
|
281570111
|
240318296
|
|
02000000
|
TOTAL PASIVOS
|
3609166171
|
3340695252
|
3614198144
|
3919690356
|
7694066128
|
8245113849
|
2011713740
|
1992453129
|
284492122
|
242747892
|
|
03011000
|
Bonos de Reconocimiento en Custodia
|
51210040
|
45699400
|
110952983
|
109000753
|
1042714034
|
1020769622
|
625475162
|
629735342
|
61681595
|
63144674
|
|
03011500
|
Cotizaciones Impagas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
188160584
|
171993050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03011510
|
Cotizaciones Impagas Declaradas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
187838709
|
171661881
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03011520
|
Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
321875
|
331169
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03012000
|
Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales
|
1342998205
|
857005547
|
1016643661
|
712850804
|
1106805433
|
728944687
|
215116169
|
37159699
|
11379872
|
2308365
|
|
03012500
|
Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros
|
330635352
|
120599569
|
355088243
|
100961027
|
680364718
|
162505421
|
190253143
|
57790352
|
0
|
0
|
|
03013000
|
Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03013500
|
Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03014000
|
Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03014500
|
Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de
|
12596905
|
20163335
|
3244105
|
9977582
|
199912
|
5790008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03015000
|
Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03015500
|
Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03016000
|
Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03016500
|
Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03010000
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)
|
1737440502
|
1043467851
|
1485928992
|
932790166
|
3018244681
|
2090002788
|
1030844474
|
724685393
|
73061467
|
65453039
|
|
03021000
|
Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia
|
51210040
|
45699400
|
110952983
|
109000753
|
1042714034
|
1020769622
|
625475162
|
629735342
|
61681595
|
63144674
|
|
03021500
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
188160584
|
171993050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03021510
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
187838709
|
171661881
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03021520
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani
|
0
|
0
|
0
|
0
|
321875
|
331169
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03022000
|
Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales
|
1342998205
|
857005547
|
1016643661
|
712850804
|
1106805433
|
728944687
|
215116169
|
37159699
|
11379872
|
2308365
|
|
03022500
|
Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros
|
330635352
|
120599569
|
355088243
|
100961027
|
680364718
|
162505421
|
190253143
|
57790352
|
0
|
0
|
|
03023000
|
Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03023500
|
Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03024000
|
Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03024500
|
Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo
|
12596905
|
20163335
|
3244105
|
9977582
|
199912
|
5790008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03025000
|
Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03025500
|
Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03026000
|
Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03026500
|
Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03020000
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)
|
1737440502
|
1043467851
|
1485928992
|
932790166
|
3018244681
|
2090002788
|
1030844474
|
724685393
|
73061467
|
65453039
|
Sistema de Capitalización Individual 
