1.1 Balance General (en miles de pesos)
| CUENTAS |
FONDOS DE PENSIONES
|
|
TIPO A
|
TIPO B
|
TIPO C
|
TIPO D
|
TIPO E
|
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
Ejercicio Actual
|
Ejecicio Anterior
|
|
01010000
|
ACTIVO DISPONIBLE
|
910323
|
4127984
|
1100227
|
2164526
|
2154454
|
5166312
|
812243
|
721167
|
375381
|
75140
|
|
01011000
|
Banco Recaudaciones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
908763
|
1120446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01012000
|
Banco Inversiones
|
771684
|
3494532
|
997261
|
959545
|
430723
|
1761730
|
202144
|
116179
|
162725
|
70272
|
|
01012010
|
Banco Inversiones Nacionales
|
121856
|
102606
|
163910
|
737681
|
243701
|
672289
|
100648
|
11403
|
162725
|
70272
|
|
01012020
|
Banco Inversiones Extranjeras
|
649828
|
3391926
|
833351
|
221864
|
187022
|
1089441
|
101496
|
104776
|
0
|
0
|
|
01013000
|
Banco Retiros de Ahorro
|
4219
|
1073
|
2675
|
6608
|
1540
|
9566
|
2225
|
882
|
2730
|
2585
|
|
01013010
|
Banco Retiros de Ahorro Voluntario
|
1962
|
799
|
1120
|
5379
|
744
|
5282
|
1412
|
260
|
2013
|
623
|
|
01013020
|
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización
|
2257
|
274
|
1555
|
1229
|
796
|
4284
|
813
|
622
|
717
|
1962
|
|
01014000
|
Banco Pago de Beneficios
|
1556
|
1074
|
2543
|
4389
|
864
|
38906
|
2121
|
758
|
1950
|
1722
|
|
01015000
|
Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario
|
2528
|
369
|
2696
|
4795
|
952
|
4165
|
23421
|
943
|
7432
|
553
|
|
01016000
|
Valores por Depositar y en Tránsito
|
130336
|
630936
|
95052
|
1189189
|
811612
|
2231499
|
582332
|
602405
|
200544
|
8
|
|
01016010
|
Valores por Depositar Nacionales
|
130336
|
630936
|
52036
|
1144959
|
811612
|
2231499
|
582332
|
602405
|
200544
|
8
|
|
01016020
|
Valores por Depositar Extranjeros
|
0
|
0
|
43016
|
44230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01016030
|
Valores en Tránsito
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01020000
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
|
2782026740
|
2702707768
|
3261420775
|
3435807641
|
5764778664
|
6009758756
|
1319404226
|
1277450583
|
343231145
|
208858709
|
|
01021000
|
Inversiones en Instituciones Estatales
|
38888684
|
14909146
|
222958653
|
79283401
|
747154053
|
431468516
|
205606366
|
87545537
|
69194419
|
20856790
|
|
01021010
|
Banco Central de Chile
|
26613685
|
2979764
|
175505512
|
17502722
|
501462780
|
109240268
|
143643208
|
4474862
|
49506812
|
0
|
|
01021020
|
Tesorería General de la República
|
375165
|
4702134
|
4126818
|
6683567
|
12878050
|
85016412
|
4895907
|
14196136
|
0
|
0
|
|
01021030
|
Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones
|
11899834
|
7227248
|
43326323
|
55097112
|
232813223
|
237211836
|
57067251
|
68874539
|
19687607
|
20856790
|
|
01022000
|
Inversiones en Instituciones Financieras
|
601163200
|
681189520
|
971600043
|
1038221317
|
2073542697
|
2009289753
|
635081755
|
634116248
|
221677277
|
128212041
|
|
01022010
|
Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras
|
459784553
|
562343691
|
770301157
|
833367906
|
1271409456
|
1148604254
|
399092844
|
405808769
|
97397953
|
36513538
|
|
01022020
|
Letras de Créditos
|
17410639
|
21800806
|
58556650
|
73364221
|
271570784
|
328383108
|
70178524
|
89192784
|
27995344
|
35163338
|
|
01022030
|
Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras
|
108757536
|
79857572
|
122053285
|
106238181
|
491419336
|
489444219
|
160825508
|
133089531
|
96283980
|
56535165
|
|
01022040
|
Acciones de Instituciones Financieras
|
15210472
|
17187451
|
20688951
|
25251009
|
39143121
|
42858172
|
4984879
|
6025164
|
0
|
0
|
|
01022050
|
Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01023000
|
Inversiones en Empresas
|
584876043
|
681119794
|
775592495
|
868937505
|
1522278474
|
1587885847
|
302473094
|
312047755
|
50968735
|
59437377
|
|
01023010
|
Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas
|
5540892
|
7612491
|
7666912
|
14751728
|
25136180
|
44861124
|
4099278
|
9424392
|
1650228
|
18915819
|
|
01023020
|
Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones
|
36437903
|
40343162
|
106616415
|
119310610
|
411770370
|
491519843
|
151981850
|
165956083
|
49318507
|
40521558
|
|
01023030
|
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas
|
445732726
|
563183140
|
526076407
|
669024159
|
877181332
|
942200148
|
112873259
|
126786997
|
0
|
0
|
|
01023040
|
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi
|
1192820
|
5270003
|
2659374
|
6716621
|
4752833
|
9885493
|
454083
|
1421734
|
0
|
0
|
|
01023050
|
Cuotas de Fondos de Inversión y FICE
|
87106244
|
60435267
|
103453887
|
52236402
|
189003147
|
88562939
|
27007495
|
7334815
|
0
|
0
|
|
01023060
|
Cuotas de Fondos Mutuos
|
8865458
|
4275731
|
29119500
|
6897985
|
14434612
|
10856300
|
6057129
|
1123734
|
0
|
0
|
|
01024000
|
Derivados Nacionales
|
-63772983
|
2608314
|
-43317585
|
5076330
|
-39931801
|
1781691
|
-7628159
|
262692
|
0
|
-32
|
|
01025000
|
Inversiones en el Extranjero
|
1569720380
|
1157790814
|
1293234545
|
1223983502
|
1312540966
|
1308956626
|
146922338
|
112658314
|
0
|
0
|
|
01025010
|
Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje
|
0
|
45168
|
0
|
1191649
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01025020
|
Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01025030
|
Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia
|
1569720380
|
1157745646
|
1293234545
|
1222791853
|
1312540966
|
1308956626
|
146922338
|
112658314
|
0
|
0
|
|
01025040
|
Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01025050
|
Otras Inversiones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01026000
|
Derivados Extranjeros
|
0
|
-556108
|
0
|
-367784
|
0
|
-146907
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01027000
|
Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01028000
|
Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029000
|
Excesos de Inversión
|
51151416
|
165646288
|
41352624
|
220673370
|
149194275
|
670523230
|
36948832
|
130820037
|
1390714
|
352533
|
|
01029010
|
Excesos de Inversión en Instituciones Estatales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029020
|
Excesos de Inversión en Instituciones Financieras
|
9271864
|
0
|
15948770
|
1506372
|
4416638
|
11174952
|
531198
|
3075791
|
1390714
|
352533
|
|
01029030
|
Excesos de Inversión en Empresas
|
1568004
|
1194478
|
3659108
|
46296131
|
67673450
|
316733922
|
17425126
|
70067997
|
0
|
0
|
|
01029040
|
Excesos de Inversión en Derivados Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029050
|
Excesos de Inversión en el Extranjero
|
40311548
|
164451810
|
21744746
|
172870867
|
77104187
|
342614356
|
18992508
|
57676249
|
0
|
0
|
|
01029060
|
Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029070
|
Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01029080
|
Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01030000
|
ACTIVO TRANSITORIO
|
61
|
0
|
0
|
0
|
23
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01031000
|
Cargos en Cuentas Bancarias
|
61
|
0
|
0
|
0
|
23
|
54
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01000000
|
TOTAL ACTIVO
|
2782937124
|
2706835752
|
3262521002
|
3437972167
|
5766933141
|
6014925122
|
1320216469
|
1278171750
|
343606526
|
208933849
|
|
02011000
|
Recaudación y Canje del Mes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02011010
|
Recaudación del Mes
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02011020
|
Recaudación por Canje de Traspasos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012000
|
Recaudación Clasificada
|
1538
|
674
|
2933
|
3113
|
14373
|
8904
|
1217
|
8077
|
1
|
41
|
|
02012010
|
Recaudación de Cotizaciones y Depósitos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012020
|
Recaudación de Traspasos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012030
|
Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7584
|
0
|
0
|
|
02012040
|
Recaudación de Aportes Adicionales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14373
|
5788
|
12
|
0
|
0
|
0
|
|
02012050
|
Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3116
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02012060
|
Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora
|
1538
|
674
|
2933
|
3113
|
0
|
0
|
1205
|
493
|
1
|
41
|
|
02013000
|
Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1632
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014000
|
Recaudación por Aclarar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3423833
|
5343883
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014010
|
Recaudación por Aclarar sin Documentación
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1987660
|
3627701
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02014020
|
Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1436173
|
1716182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02015000
|
Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02016000
|
Cambios de Fondo Misma Administradora
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02017000
|
Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02018000
|
Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02019000
|
Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02020000
|
Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional
|
9842
|
0
|
0
|
88
|
540
|
5
|
62
|
53
|
0
|
0
|
|
02021000
|
Beneficios
|
708
|
25373
|
340774
|
469601
|
1085718
|
647548
|
825302
|
803242
|
494203
|
103604
|
|
02021010
|
Retiros Programados
|
708
|
0
|
4200
|
0
|
15682
|
5887
|
28171
|
10349
|
4353
|
181
|
|
02021020
|
Rentas Temporales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02021030
|
Primas de Rentas Vitalicias
|
0
|
25373
|
336504
|
430026
|
1009592
|
628970
|
735549
|
770891
|
489850
|
103124
|
|
02021040
|
Cuotas Mortuorias
|
0
|
0
|
70
|
635
|
2201
|
1308
|
17703
|
3396
|
0
|
299
|
|
02021050
|
Excedentes de Libre Disposición
|
0
|
0
|
0
|
38940
|
57187
|
11376
|
42961
|
71
|
0
|
0
|
|
02021060
|
Herencias
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
18534
|
0
|
0
|
|
02021070
|
Beneficios no Cobrados
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
7
|
900
|
1
|
0
|
0
|
|
02022000
|
Retiros de Ahorro Voluntario
|
102815
|
24769
|
82070
|
16052
|
21207
|
20852
|
1948
|
4355
|
1196
|
457
|
|
02023000
|
Retiros de Ahorro de Indemnización
|
437
|
411
|
3341
|
2787
|
4823
|
1517
|
2069
|
1322
|
6
|
0
|
|
02024000
|
Retiros de Ahorro Previsional Voluntario
|
4474
|
3789
|
2182
|
4877
|
4282
|
76
|
196
|
375
|
0
|
0
|
|
02025000
|
Transferencias de Primas de Seguro
|
2483
|
2231
|
1410
|
665
|
488
|
162
|
24
|
1
|
45
|
0
|
|
02026000
|
Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02027000
|
Diferencias por Aclarar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02028000
|
Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso
|
465
|
2268
|
50
|
808
|
8099
|
19371
|
50
|
185
|
24
|
16
|
|
02029000
|
Comisiones Devengadas
|
28978
|
84071
|
36792
|
177357
|
49984
|
228358
|
7354
|
33422
|
1686
|
5159
|
|
02030000
|
Impuestos Retenidos
|
26807
|
24804
|
11233
|
12552
|
15932
|
8233
|
329
|
1542
|
1102
|
70
|
|
02031000
|
Provisión, Impuestos y Otros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02032000
|
Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02033000
|
Total Encaje
|
27370050
|
26121094
|
32229049
|
33927015
|
56906813
|
59761310
|
13038766
|
12674210
|
3625157
|
2140951
|
|
02033010
|
Encaje
|
27370050
|
26121094
|
32229049
|
33927015
|
56906813
|
59761310
|
13038766
|
12674210
|
3625157
|
2140951
|
|
02033020
|
Rentabilidad del Encaje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02010000
|
TOTAL PASIVO EXIGIBLE
|
27548597
|
26289484
|
32709834
|
34614915
|
61537745
|
66040438
|
13877317
|
13526784
|
4123420
|
2250298
|
|
02041000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias
|
2531770936
|
2456036175
|
3108020186
|
3273907624
|
5467723612
|
5704469551
|
1266078758
|
1234690635
|
303944318
|
197868862
|
|
02042000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias
|
81514031
|
76212970
|
42282158
|
42094720
|
58559365
|
55762940
|
10833585
|
7387873
|
9139708
|
1726962
|
|
02043000
|
Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos
|
45762293
|
41168318
|
31084459
|
33688984
|
66973181
|
67310356
|
9529785
|
5716790
|
11788628
|
2694417
|
|
02044000
|
Cuentas de Ahorro Voluntario
|
77327656
|
90677864
|
37365244
|
40501557
|
64987892
|
71032675
|
15926418
|
13748551
|
13329111
|
4004643
|
|
02045000
|
Cuentas de Ahorro de Indemnización
|
722466
|
670411
|
3522800
|
4011128
|
8398923
|
8681849
|
2477387
|
2356278
|
178637
|
191457
|
|
02046000
|
Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades
|
0
|
0
|
0
|
0
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02047000
|
Recaudación en Procesos de Acreditación
|
4542
|
182448
|
4391
|
23081
|
255466
|
554649
|
0
|
493
|
0
|
0
|
|
02048000
|
Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30541119
|
32551063
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02049000
|
Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30223
|
61439
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02050000
|
Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización
|
0
|
0
|
0
|
0
|
342209
|
375005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02051000
|
Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02052000
|
Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras
|
18261046
|
15544963
|
7282568
|
9046413
|
7261569
|
7966520
|
937495
|
532170
|
993482
|
185067
|
|
02053000
|
Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional
|
25557
|
53119
|
249362
|
83745
|
321813
|
118637
|
555724
|
212176
|
109222
|
12143
|
|
02054000
|
Rentabilidad no Distribuida
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02055000
|
Reserva de Fluctuación de Rentabilidad
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02040000
|
TOTAL PATRIMONIO
|
2755388527
|
2680546268
|
3229811168
|
3403357252
|
5705395396
|
5948884684
|
1306339152
|
1264644966
|
339483106
|
206683551
|
|
02000000
|
TOTAL PASIVOS
|
2782937124
|
2706835752
|
3262521002
|
3437972167
|
5766933141
|
6014925122
|
1320216469
|
1278171750
|
343606526
|
208933849
|
|
03011000
|
Bonos de Reconocimiento en Custodia
|
60414953
|
61515053
|
201823606
|
207915320
|
447375222
|
500165055
|
228975545
|
239178220
|
43370481
|
36320802
|
|
03011500
|
Cotizaciones Impagas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
112549584
|
100406638
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03011510
|
Cotizaciones Impagas Declaradas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
111952936
|
99884839
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03011520
|
Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
596648
|
521799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03012000
|
Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales
|
989566250
|
609330470
|
839370986
|
668030923
|
703693453
|
547339951
|
92908967
|
39477293
|
0
|
0
|
|
03012500
|
Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros
|
0
|
37419232
|
0
|
28124871
|
0
|
16926819
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03013000
|
Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03013500
|
Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03014000
|
Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03014500
|
Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de
|
0
|
405643
|
0
|
871381
|
0
|
871381
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03015000
|
Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03015500
|
Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03016000
|
Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores
|
4898778
|
0
|
2604510
|
0
|
5434637
|
0
|
697119
|
0
|
0
|
0
|
|
03016500
|
Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03010000
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)
|
1054879981
|
708670398
|
1043799102
|
904942495
|
1269052896
|
1165709844
|
322581631
|
278655513
|
43370481
|
36320802
|
|
03021000
|
Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia
|
60414953
|
61515053
|
201823606
|
207915320
|
447375222
|
500165055
|
228975545
|
239178220
|
43370481
|
36320802
|
|
03021500
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
112549584
|
100406638
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03021510
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas
|
0
|
0
|
0
|
0
|
111952936
|
99884839
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03021520
|
Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani
|
0
|
0
|
0
|
0
|
596648
|
521799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03022000
|
Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales
|
989566250
|
609330470
|
839370986
|
668030923
|
703693453
|
547339951
|
92908967
|
39477293
|
0
|
0
|
|
03022500
|
Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros
|
0
|
37419232
|
0
|
28124871
|
0
|
16926819
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03023000
|
Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03023500
|
Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03024000
|
Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03024500
|
Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo
|
0
|
405643
|
0
|
871381
|
0
|
871381
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03025000
|
Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03025500
|
Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03026000
|
Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis
|
4898778
|
0
|
2604510
|
0
|
5434637
|
0
|
697119
|
0
|
0
|
0
|
|
03026500
|
Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03020000
|
TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)
|
1054879981
|
708670398
|
1043799102
|
904942495
|
1269052896
|
1165709844
|
322581631
|
278655513
|
43370481
|
36320802
|
Sistema de Capitalización Individual 
